Отчет об исполнении сметы доходов и расходов с 1 сентября по 30 сентября 2018 года по Общественному фонду «Нукура билим»
Остаток на счете на 01.09.2018. – 446,5 тыс. сом
| № | Наименование дохода или расхода | По смете
тыс. сом |
Фактически
тыс. сом |
| ДОХОД | |||
| 1 | Пополнение счета-3080 чел., освобождены 70чел.-100%, 90 чел.- 50%, | 6170,0 | 2535,0 |
| РАСХОД | |||
| 1 | Заработная плата, в том числе премия-320,0 тыс. сом | 4600,0 | |
| 2 | Отчисления в соцфонд | 790,6 | |
| 3 | СБ по УВК ШГ № 67 | 200,0 | |
| 4 | Оплата за вневедомственную охрану и радиосигнал | 19,2 | |
| 5 | Хозяйственные нужды, в том числе | 235,9 | 35,4 |
| гипохлорид | 8,0 | ||
| мыломоющие средства | 10,0 | ||
| электротовары (лампы ЛД-36, стартера, лампочки) | 20,0 | ||
| чистка канализации | 20,0 | ||
| приобретение водонагревателя и воды для диспенсеров | 13,9 | 8,9 | |
| нетканое полотно | 15,0 | 13,5 | |
| сантехнические услуги и материалы | 15,0 | ||
| одноразовые стаканы, салфетки, бумажные полотенца | 5,0 | ||
| замки дверные, навесные, сердцевины, лестница | 12,0 | 7,0 | |
| огнетушители 5 штук на 50 л для коридоров | 56,0 | ||
| замер сопротивления электропроводки | 25,0 | ||
| бумага офисная, канцтовары | 21,0 | ||
| составление смет и дефектных актов для капремонта | 10,0 | 6,0 | |
| объявление в бегущую строку | 5,0 | ||
| 6 | Подписка на 2-е полугодие | 4,0 | |
| 7 | Приобретение учебников | 30,0 | |
| 8 | Оплата интернет и домена | 8,0 | |
| 9 | Приобретение и ремонт ТСО и запчасти к ним | 280,5 | 62,5 |
| 10 | Установка камер видеонаблюдения 7 штук | 81,3 | |
| 11 | Школьные мероприятия | 33,0 | |
| 12 | Материалы для костюмера | 3,0 | |
| 13 | Приобретение мебели, холодильника и пылесоса | 116,6 | 85,3 |
| 14 | Расходные материалы для пресс-центра | 15,1 | |
| 15 | Продление электронной подписи для сдачи отчетов | 3,1 | |
| 16 | Услуги банка | 4,0 | 0,4 |
| 17 | Непредвиденные расходы | 192,2 | 18,0 |
| Возврат благотворительной помощи | 18,0 | ||
| ИТОГО РАСХОДА | 6616,5 | 201,6 | |
Остаток на счете на 01.10.2018. – 2779,9 тыс. сом
Отчет об исполнении сметы доходов и расходов с 1 октября по 31 октября 2018 года по Общественному фонду «Нукура билим»
Остаток на счете на 01.10.2018. –2779,9 тыс. сом
| № | Наименование дохода или расхода | По смете
тыс. сом |
Фактически
тыс. сом |
| ДОХОД | |||
| 1 | Пополнение счета-3080 чел., освобождены 70чел.-100%, 90 чел.- 50%, | 3635,0 | |
| РАСХОД | |||
| 1 | Заработная плата, в том числе премия-320,0 тыс. сом | 4600,0 | 2390,9 |
| 2 | Отчисления в соцфонд | 790,6 | 377,5 |
| 3 | СБ по УВК ШГ № 67 | 200,0 | 100,0 |
| 4 | Оплата за вневедомственную охрану и радиосигнал | 19,2 | 9,6 |
| 5 | Хозяйственные нужды, в том числе | 200,5 | 39,1 |
| гипохлорид | 8,0 | 8,8 | |
| мыломоющие средства | 10,0 | 10,0 | |
| электротовары (лампы ЛД-36, стартера, лампочки) | 20,0 | ||
| чистка канализации | 20,0 | 11,5 | |
| приобретение водонагревателя и воды для диспенсеров | 4,0 | ||
| нетканое полотно | 1,5 | ||
| сантехнические услуги и материалы | 15,0 | 4,0 | |
| одноразовые стаканы, салфетки, бумажные полотенца | 5,0 | ||
| замки дверные, навесные, сердцевины, лестница | 5,0 | ||
| огнетушители 5 штук на 50 л для коридоров | 56,0 | ||
| замер сопротивления электропроводки | 25,0 | ||
| бумага офисная, канцтовары | 21,0 | ||
| составление смет и дефектных актов для капремонта | 4,0 | ||
| объявление в бегущую строку | 5,0 | 4,8 | |
| 6 | Подписка на 2-е полугодие | 4,0 | 4,0 |
| 7 | Приобретение учебников | 30,0 | 30,0 |
| 8 | Оплата интернет и домена | 8,0 | 7,8 |
| 9 | Приобретение и ремонт ТСО и запчасти к ним | 218,0 | 40,0 |
| 10 | Установка камер видеонаблюдения 7 штук | 81,3 | 78,1 |
| 11 | Школьные мероприятия | 33,0 | 11,4 |
| 12 | Материалы для костюмера | 3,0 | |
| 13 | Приобретение мебели, холодильника и пылесоса | 31,3 | 28,8 |
| 14 | Расходные материалы для пресс-центра | 15,1 | |
| 15 | Продление электронной подписи для сдачи отчетов | 3,1 | |
| 16 | Услуги банка | 3,6 | |
| 17 | Непредвиденные расходы | 174,2 | |
| Возврат благотворительной помощи | 2,4 | ||
| Установка пластиковой двери | 19,4 | ||
| Изготовление экологического макета | 4,0 | ||
| Приобретение термометров для классов | 2,4 | ||
| Приобретение мебели (ресепшн и 10 скамеек) | 44,8 | ||
| ИТОГО РАСХОДА | 6414,9 | ||
Остаток на счете на 01.11.2018. – тыс. сом
Отчет об исполнении сметы доходов и расходов с 1 ноября по 30 ноября 2018 года по Общественному фонду «Нукура билим»
Остаток на счете на 01.10.2018. –2355,7 тыс. сом
| № | Наименование дохода или расхода | По смете
тыс. сом |
Фактически
тыс. сом |
| ДОХОД | |||
| 1 | Пополнение счета-3080 чел., освобождены 70чел.-100%, 90 чел.- 50%, | 3635,0 | 1122.2 |
| РАСХОД | |||
| 1 | Заработная плата, в том числе премия-320,0 тыс. сом | 4600,0 | 1042.5 |
| 2 | Отчисления в соцфонд | 790,6 | 163.9 |
| 3 | СБ по УВК ШГ № 67 | 200,0 | 70,0 |
| 4 | Оплата за вневедомственную охрану и радиосигнал | 19,2 | 0 |
| 5 | Хозяйственные нужды всего, в том числе | 200,5 | 11.2 |
| гипохлорид | 8,0 | ||
| мыломоющие средства | 10,0 | 3,0 | |
| электротовары (лампы ЛД-36, стартера, лампочки) | 20,0 | ||
| чистка канализации | 20,0 | 2,5 | |
| приобретение водонагревателя и воды для диспенсеров | 4,0 | ||
| нетканое полотно | 1,5 | ||
| сантехнические услуги и материалы | 15,0 | 5,7 | |
| одноразовые стаканы, салфетки, бумажные полотенца | 5,0 | ||
| замки дверные, навесные, сердцевины, лестница | 5,0 | ||
| огнетушители 5 штук на 50 л для коридоров | 56,0 | ||
| замер сопротивления электропроводки | 25,0 | ||
| бумага офисная, канцтовары | 21,0 | ||
| составление смет и дефектных актов для капремонта | 4,0 | ||
| объявление в бегущую строку | 5,0 | ||
| 6 | Подписка на 2-е полугодие | 4,0 | |
| 7 | Приобретение учебников | 30,0 | |
| 8 | Оплата интернет и домена | 8,0 | |
| 9 | Приобретение и ремонт ТСО и запчасти к ним | 218,0 | 32,0 |
| 10 | Установка камер видеонаблюдения 8 штук (камеры и материалы) | 81,3 | |
| 11 | Школьные мероприятия | 33,0 | |
| 12 | Материалы для костюмера | 3,0 | |
| 13 | Приобретение мебели, холодильника и пылесоса | 31,3 | |
| 14 | Расходные материалы для пресс-центра | 15,1 | |
| 15 | Продление электронной подписи для сдачи отчетов | 3,1 | 2,8 |
| 16 | Услуги банка | 3,6 | 0,5 |
| 17 | Непредвиденные расходы, всего, в том числе | 174,2 | 54.5 |
| Возврат благотворительной помощи | 0,5 | ||
| Бухгалтерский учет | 19,0 | ||
| Спортинвентарь | 35,0 | ||
| ИТОГО РАСХОДА | 6414,9 | 1377,4 | |
Остаток на счете на 01.12.2018. – 2 100,5тыс. сом
Отчёт об исполнении сметы доходов и расходов с 1 декабря по 31 декабря 2018 года по Общественному фонду “Нукура Билим”
Остаток на счёте на начало отчетного месяца. тыс. сом 2100,5
| № | Наименование дохода или расхода | По смете тыс. сом | По факту тыс. сом |
|
ДОХОДЫ |
|||
| 1 | Пополнение счёта – 3080 чел., освобождены 70 чел.-100%, 90 чел. 50% | 3 635,0 | 1 296,5 |
|
РАСХОДЫ |
|||
| 1 | Заработная плата, в том числе премия – 320,0 тыс.сом | 4 600,0 | 1 046,8 |
| 2 | Отчисления в соцфонд | 790,6 | 164,5 |
| 3 | СБ ПО УВК ШГ № 67 | 200,0 | 70,0 |
| 4 | Оплата за вневедомственную охрану и радиосигнал | 19,2 | 0,0 |
| 5 | Хозяйственные нужды всего, в том числе: | 199,5 | 32,7 |
| гипохлорид | 8,0 | ||
| мыломоющие средства | 10,0 | 3,0 | |
| электротовары (лампы ЛД – 36, стартера, лампочки) | 20,0 | 15,2 | |
| чистка канализации | 20,0 | ||
| приобретение водонагревателы и воды для диспенсеров | 4,0 | ||
| нетканое полотно | 1,5 | ||
| сантехнические услуги и материалы | 15,0 | 2,5 | |
| одноразовые стакана, салфетки, бумажные полотенца | 5,0 | ||
| замки дверные, навесные, сердцевина, лестница | 5,0 | 7,0 | |
| огнетушители 5 штук на 50 л для копидоров | 56,0 | ||
| замер сопротивления электропроводки | 25,0 | ||
| бумага офисная, канцтовары | 21,0 | 5,0 | |
| составление смет и дефектных актов для капремонта | 4,0 | ||
| объявление в бегущую строку | 5,0 | ||
| 6 | Подписка на 2-е полугодие | 4,0 | |
| 7 | Приобретение учебников | 30,0 | |
| 8 | Оплата интернет и домена | 8,0 | |
| 9 | Приобретение и ремонт ТСО и запчасти к ним | 218,0 | 4,9 |
| 10 | Установка камер видеонаблюдения 8 штук (камеры и материалы) | 81,3 | |
| 11 | Школьные мероприятия | 33,0 | 4,4 |
| 12 | Материалы для костюмера | 3,0 | |
| 13 | Приобретение мебели, холодильника и вылесоса | 31,3 | 35,6 |
| 14 | Расходные материалы для пресс – центра | 15,1 | |
| 15 | Продление электронной подписи для сдачи отчётов | 3,1 | |
| 16 | Услуги банка | 3,6 | 0,5 |
| 17 | Непредвиденные расходы, всего, в том числе: | 174,2 | 19,0 |
| Возврат благотворительной помощи | |||
| Бухгалтерский учет | 19,0 | ||
| Приобретение термометров для классов | |||
| Приобретение мебели (ресепшн и 10 скамеек) | |||
| Итого расход | 6 413,9 | 1 378,4 | |
Остаток на счете на конец отчетного периода, тыс.сом 2 018,6
Утверждено на заседании ПС ОФ «Нукура билим» Протокол № 1 от 23.01.2019 г.
Отчет об исполнений доходов и расходов по Общественному фонду «Нукура билим»
с 01.01.2019 по 28 Февраля 2019года
Остаток на расчетном счете на 01.01.2019. –2018,91 тыс. сом
| № | Наименование дохода и расхода | По смете
тыс. сом |
Факт за Январь,
Февраль-2019 |
| ДОХОД | |||
| 1 | Пополнение счета | 6240 | 2238,0 |
| РАСХОД | |||
| 2 | Заработная плата с начислением | 5570,5 | 2111,5 |
| 3 | Отчисления в социального фонда | 943,6 | 333,8 |
| 4 | СБ по УВК ШГ № 67 | 440,0 | 140 |
| 5 | Хозяйственные нужды, в том числе | 137,5 | 114,2 |
| гипохлорит | 5 | 5 | |
| мыло моющие средства | 10,0 | 10 | |
| ведра, урны, веники, метлы | 8 | ||
| электротовары (лампы ЛД-36, стартера, лампочки) | 20,0 | 12,4 | |
| чистка канализации | 20 | 5,0 | |
| санифорт | 8,0 | ||
| ремонт ТСО и запчасти к ним | 170 | 52,4 | |
| нетканое полотно | 15 | 11,7 | |
| сантехнические услуги и материалы | 15 | 11,2 | |
| перчатки резиновые и пакеты для мусора | 10,0 | ||
| замки дверные, навесные, сердцевины | 5 | 5 | |
| приобретение медалей для шахматного турнира | 1,5 | 1,5 | |
| 6. | Текущий ремонт( краска, вод эмульсия, и прочее) | 280 | |
| 7. | Спорт инвентарь | 21,0 | |
| 8. | Премия учащимся победителям олимпиад | 50,0 | 17,7 |
| 9. | Оплата интернет и домена | 18,0 | |
| 10. | Медикаменты,шприцы,обеспечение медпункта | 5,0 | |
| 11. | Школьные мероприятия | 97,0 | 19,5 |
| 12. | Услуги банка, телефона | 6,0 | 1,1 |
| 13. | Приобретение мебели | 130,0 | |
| 14. | Линолеум | 60,0 | |
| 15. | Подписка на второе полугодие | 4,0 | |
| 16. | Непредвиденные расходы | 326 | 25,0 |
| ИТОГО РАСХОДА | 8258,6 | 2762,8 | |
Остаток Учредительного взноса на 28.02.2019 г- 1 472 947 сом.42. т-н
Отчет об исполнений доходов и расходов по Общественному фонду «Нукура билим»
c 01.01.2019 года по 31.05. 2019 года
| № | Наименование дохода и расхода | По смете тыс. сом | Факт.тыс. сом |
| ДОХОД | |||
| 1 | Пополнение счета | 6240 | 6006,0 |
| РАСХОД | |||
| 2 | Заработная плата с начислением | 5570,5 | 5308,4 |
| 3 | Отчисления в социального фонда | 943,6 | 851,9 |
| 4 | СБ по УВК ШГ № 67 | 440,0 | 350,0 |
| 5 | Хозяйственные нужды, в том числе | 137,5 | 150,7 |
| гипохлорит | 5 | 5 | |
| мыло моющие средства | 10,0 | 10 | |
| ведра, урны, веники, метлы | 8 | ||
| электротовары (лампы ЛД-36, стартера, лампочки) | 20,0 | 12,4 | |
| чистка канализации | 20 | 5,0 | |
| санифорт | 8,0 | ||
| ремонт ТСО и запчасти к ним | 170 | 62,1 | |
| нетканое полотно | 15 | 11,7 | |
| сантехнические услуги и материалы | 15 | 9,0 | |
| перчатки резиновые и пакеты для мусора | 10,0 | 2,0 | |
| замки дверные, навесные, сердцевины | 5 | 5 | |
| приобретение медалей для шахматного турнира | 1,5 | 1,5 | |
| 6 | Текущий ремонт( краска, вод эмульсия, и прочее) | 280 | 272,9 |
| 7 | Спорт инвентарь | 21,0 | |
| 8 | Премия учащимся победителям олимпиад | 50,0 | 32,2 |
| 9 | Оплата интернет и домена | 18,0 | 14,6 |
| 10 | Медикаменты,шприцы,обеспечение медпункта | 5,0 | |
| 11 | Школьные мероприятия | 97,0 | 97,0 |
| 1 12 | Услуги банка, телефона | 6,0 | 2,4 |
| 13 | Приобретение мебели | 130,0 | 10,0 |
| 1 14 | Линолеум | 60,0 | |
| 1 15 | Подписка на второе полугодие | 4,0 | 4,0 |
| 16 | Непредвиденные расходы | 326 | 107,7 |
| ИТОГО РАСХОДА | 8258,6 | 7203,3 | |
Остаток Учредительного взноса на 31.05.2019 г- 821615 сом.72. т-н
Отчет об исполнений доходов и расходов по Общественному фонду «Нукура билим»
с 01.01.2019 года по 31 августа 2019года
| № | Наименование дохода и расхода | По смете тыс. сом | Факт. тыс.сом |
| ДОХОД | |||
| 1 | Пополнение счета | 6240 | 973,7 |
| РАСХОД | |||
| 2 | Заработная плата с начислением | 5570,5 | 1045,9 |
| 3 | Отчисления в социального фонда | 943,6 | 164,6 |
| 4 | СБ по УВК ШГ № 67 | 440,0 | 70,0 |
| 5 | Хозяйственные нужды, в том числе | 137,5 | 11,4 |
| гипохлорит | 5 | ||
| мыло моющие средства | 10,0 | ||
| ведра, урны, веники, метлы | 8 | ||
| электротовары (лампы ЛД-36, стартера, лампочки) | 20,0 | 6,4 | |
| чистка канализации | 20 | ||
| вода для диспенсеров | 7,0 | ||
| ремонт ТСО и запчасти к ним | 170 | ||
| нетканое полотно | 15 | ||
| сантехнические услуги и материалы | 15 | ||
| перчатки резиновые и пакеты для мусора | 5,0 | ||
| замки дверные, навесные, сердцевины | 5 | 5 | |
| приобретение медалей для шахматного турнира | 1,5 | ||
| 6 | Текущий ремонт( краска, вод эмульсия, и прочее) | 280 | |
| 7 | Спорт инвентарь | 21,0 | |
| 8 | Премия учащимся победителям олимпиад | 50,0 | |
| 9 | Оплата интернет и домена | 18,0 | |
| 10 | Медикаменты,шприцы,обеспечение медпункта | 5,0 | |
| 11 | Школьные мероприятия | 97,0 | |
| 12 | Услуги банка, телефона | 6,0 | 0,6 |
| 13 | Ремонт мебели | 80,0 | |
| 14 | Линолеум | 60,0 | |
| 15 | Приобретение мебели | 130,0 | |
| 16 | Подписка на второе полугодие | 4,0 | |
| 17 | Непредвиденные расходы | 326 | 19,8 |
| ИТОГО РАСХОДА | 8258,6 | 1312,3 | |
Остаток Учредительного взноса на 31.01.2019 г- 1 680 061 сом.67. т-н